La Nostra Offerta

il processo
di investimento
comparti sicav
in delega
fondi
filantropici
fondi mobiliari
chiusi
fondi mobiliari
aperti
soluzioni
istituzionali
 
Identificazione dell'allocazione ottimale in funzione di rendimenti attesi, vincoli e volatilità   Individuazione delle opportunità di breve periodo e revisione delle aspettative   Verifica della rispondenza delle scelte attive ai vincoli e delle performance risk-adjusted  
 
Investimenti Azionari   Investimenti Obbligazionari   Investimenti Quantitativi  
Gestione attiva e approccio Value di natura fondamentale (Paesi sviluppati) al fine di selezionare società con buone prospettive di crescita, un valido Modello di Business, che trattano ad uno sconto/ premio rispetto al loro valore intrinseco, attraverso l'analisi fondamentale e in un'ottica di medio-lungo termine   Approccio top-down basato sull'analisi di variabili macroeconomiche e politiche monetarie, sull'elaborazione dei modelli di previsione in merito all'andamento del ciclo economico dell'inflazione, sulla valutazione delle singole asset class e di indicatori di "sentiment" di mercato   Modelli quantitativi proprietari di asset allocation tattica e strategica basati su analisi statistiche di serie storiche di prezzi, dati macroeconomici o fondamentali, con forte focus sull'analisi e il controllo del rischio. Costruzione di portafogli "Smart Beta" per ogni asset class, costruiti con metodi di ponderazione alternativi rispetto agli indici di mercato, al fine di ottenere un miglior rapporto rischio/rendimento  

Duemme SGR ha ricevuto in delega alcuni comparti Sicav, che possono quindi avvalersi della forte specializzazione che Duemme SGR ha sviluppato riguardo ad alcune specifiche asset class:

ESPERIA FUNDS SICAV

COMPARTI OBBLIGAZIONARI

  • Duemme Bond Euro: comparto obbligazionario, che investe prevalentemente in strumenti obbligazionari a tasso fisso e variabile e in time deposit bancari, secondo il principio di diversificazione del rischio, con l’obiettivo di offrire un’esposizione adeguata al mercato obbligazionario area Euro
  • Duemme Corporate Bond: comparto obbligazionario, che investe prevalentemente in emissioni societarie Investment Grade (rating minimo BBB-), a tasso fisso e/o variabile
  • Duemme Money Market: comparto monetario, che investe prevalentemente in obbligazioni, euro-obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti a tasso fisso o variabile, con l’obiettivo di offrire rendimenti stabili in linea con il mercato monetario

COMPARTI FLESSIBILI

  • Duemme Systematic Diversification: comparto flessibile a volatilità controllata che investe nei mercati azionari e obbligazionari
  • Duemme Strategic Portfolio: comparto flessibile, con forte esposizione azionaria, specializzato in area euro
  • Duemme Total Return: comparto bilanciato che investe prevalentemente in OICR con esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari con l'obiettivo di generare una rivalutazione del capitale nel medio periodo
  • Duemme Beta Neutral: comparto flessibile con focus specifico sul mercato azionario.

COMPARTI AZIONARI

  • Duemme Euro Equities: comparto azionario puro specializzato sull’area euro
  • Duemme Private Equity Strategies: comparto azionario internazionale, che investe nelle principali società quotate del settore Private Equity – Venture Capital

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.esperiafundssicav.com

 

YELLOW FUNDS SICAV

COMPARTI OBBLIGAZIONARI

  • Yellow Funds Sicav Cedola by Duemme: comparto che investe in titoli obbligazionari di elevata qualità (investment grade) sul mercato globale, nelle principali valute. È prevista l’erogazione annuale di una cedola pari al tasso d’inflazione della zona maggiorato dello 0,50% annuo lordo

COMPARTI FLESSIBILI

  • Yellow Funds Sicav Dividendo by Duemme: comparto che investe in maniera flessibile prevalentemente sul mercato azionario tramite un processo di selezione dei titoli azionari e un processo di gestione attiva dell’esposizione azionaria per controllare la volatilità dei rendimenti. È prevista l’erogazione di un dividendo annuale con stacco semestrale

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.yellowfundssicav.chebanca.it

Dalla collaborazione tra il Gruppo Mediobanca con alcuni tra i principali Enti benefici presenti sul territorio italiano è nato Mediobanca Social Impact, il fondo con devoluzione a scopo filantropico di Duemme SGR, asset manager del Gruppo.

Mediobanca Social Impact è strutturato in modo da assicurare all'ente benefico un flusso di ricavi ricorrenti nel tempo, che permette, agli investitori, di sostenere l’ente benefico, di riferimento, in maniera continuativa, investendo in un prodotto finanziario con un basso livello di rischio e liquidità giornaliera.

La caratteristica filantropica, del fondo, è costituita dalla significativa riduzione della commissione di gestione, rispetto al mercato di riferimento, che permette a Duemme SGR di effettuare un prelievo dal patrimonio del fondo, a favore dell’ente benefico, senza far gravare sull’ investitore il costo della devoluzione. La distribuzione di una quota parte del patrimonio, per tutta la durata del prodotto, assicura agli enti benefici la possibilità di pianificare attività e progetti.

Mediobanca Social Impact è un fondo mobiliare aperto, armonizzato di diritto italiano, di tipo bilanciato obbligazionario, a capitalizzazione dei proventi, che investe il proprio patrimonio in OICR, in depositi bancari e in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria, denominati sia in Euro che nelle principali divise mondiali.

Gli Enti Benefici, al momento, aderenti al fondo filantropico sono i seguenti:

Fondazione San Patrignano Onlus
Comitato Maria Letizia Verga Onlus
Fondazione Banco Alimentare Onlus
Fondazione Cometa
Amref Health Africa
Fondazione Mission Bambini Onlus


Nav Giornaliero
Documentazione di Offerta
Comunicazioni ai partecipanti

Duemme SGR offre la possibilità di investire in fondi mobiliari chiusi a distribuzione di proventi, riservati a investitori professionali. L’investimento ad investitori non professionali è consentito nei limiti di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza del 5 marzo 2015, n. 30.
Tali fondi investono nei cosiddetti “Minibond”, gli strumenti di finanziamento alternativo a disposizione delle imprese di piccole e medie dimensioni introdotti dall’art. 32 del D.L. n. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo) convertito in legge n. 134/2012.
Attraverso l’investimento in questi fondi, gli investitori possono, così, trovare opportunità di investimento per la rivalutazione del capitale in termini reali e contribuire, nel contempo, a finanziare piccole e medie imprese domestiche, con fondamentali solidi, che necessitino di risorse finanziarie per fronteggiare i propri piani di sviluppo e di crescita nel medio periodo.
Le opportunità di investimento vengono vagliate attraverso un robusto processo di investimento all’interno del quale l’attività di Duemme viene coadiuvata, nella fase di screening e valutazione delle varie operazioni, da Mediobanca e altre eventuali Banche Domestiche, nel ruolo di Arranger, oltre che da eventuali Advisor indipendenti. Le obbligazioni, oggetto di investimento, dovranno avere un rating minimo di Investment Grade alla data di emissione attribuito da una agenzia di rating riconosciuta ESMA.

I fondi dedicati all’investimento in Minibond sono i seguenti:
 
·  Duemme Fondo per le Imprese (fondo lanciato nel 2014, che ha raccolto 104 milioni di Euro, ad oggi completamente investiti in strumenti obbligazionari emessi da PMI).
·  Duemme Fondo per le Imprese 2.0 (fondo lanciato nel 2016 con un target di raccolta pari a 150 milioni di Euro e una finestra di sottoscrizione che rimarrà aperta fino ad ottobre 2017. Ad oggi è stato effettuato il primo closing del Fondo, per un importo di € 68.35 milioni).

Duemme SGR ha aderito a molteplici iniziative, sia di carattere pubblico che privato, che assicurano valore aggiunto all’attività in quanto finalizzate a favorire l’incontro sinergico tra la domanda e l’offerta di capitali:

(per avere maggiori dettagli cliccare sulle singole immagini)

                                                           

                                               

 

Inoltre dal 2014, Duemme SGR è associata a AIFI - Associazione Italiana del Private Equity Venture Capital e Private Debt (www.aifi.it) che sviluppa, coordina e rappresenta, in sede istituzionale, i soggetti attivi sul mercato italiano nel private equity e nel venture capital.

Duemme CoCo Credit Fund

Duemme SGR, attraverso il fondo Duemme CoCo Credit Fund, offre la possibilità di investire nei cosiddetti Contingent Convertible Capital Bonds (di cui CoCo è l’acronimo), bond bancari convertibili al verificarsi di predeterminate condizioni, relative all’andamento dei ratio di capitale dei soggetti emittenti.


Duemme CoCo Credit Fund, fondo mobiliare italiano aperto armonizzato, ha come obiettivo l’incremento del capitale investito, attraverso l’investimento della maggior parte degli attivi in strumenti finanziari originati da istituzioni finanziarie o asset manager, con focus globale.

La politica di investimento del fondo è indirizzata, inoltre, verso OICR e depositi bancari. Gli investimenti possono essere denominati in Euro, Dollaro, Yen, Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Canadese, Corona Norvegese e Corona Svedese, nonchè in via residuale in strumenti denominati in altre Divise.

Il fondo si avvale, inoltre, delle competenze specialistiche dell’advisor Algebris in una asset class innovativa.


Duemme Divesified Income

Duemme SGR offre la possibilità di investire in Duemme Diversified Income, un fondo mobiliare italiano aperto armonizzato di tipo flessibile che investe il patrimonio in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria, in OICR e in misura contenuta in deposti bancari denominati nelle principali valute a livello globale.

Il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, che combina tra di loro strategie d’investimento decorrelate e con fonti di performance differenti, al fine di ottenere rendimenti positivi e volatilità contenuta.

È possibile scegliere tra diverse classi di quote, a seconda se si desideri un flusso periodico di proventi o lasciare che siano accumulati e reinvestiti nel fondo.


Duemme HY Credit Portfolio 2022

Duemme SGR offre la possibilità di investire in strumenti obbligazionari High Yield attraverso Duemme HY Credit Portfolio 2022, fondo mobiliare italiano aperto che presenta diverse peculiarità.

É un fondo cosiddetto “a finestra”: prevede un periodo di collocamento di predefinito, dal 14 giugno a 31 luglio 2016, seguito da un periodo di investimento della durata di 6 anni, dal 1 agosto 2016 al 1 agosto 2022. Si pone l’obiettivo di incrementare valore del capitale, nell’orizzonte temporale definito oltre a distribuire una cedola annuale pari al 3% del valore iniziale delle quote.

Duemme HY Credit Portfolio 2022 permette di richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi momento. Esclusivamente durante il periodo d’investimento viene applicata una penale a favore del fondo.
 

Duemme Global Financial

Il panorama del settore finanziario sta attraversando una fase di profondo cambiamento, in cui si stanno verificando nuove condizioni in grado di infondere rinnovata fiducia: un cambiamento strutturale all’interno di un contesto competitivo di mercato che vede il settore in ripresa, con nuovi sviluppi tecnologici e una nuova regolamentazione soggetta a molteplici controlli a tutela dell’investitore.

Duemme Global Financial è il nuovo fondo di Duemme SGR che investe in strumenti emessi da qualsiasi istituto finanziario, con l’obiettivo di sfruttare le condizioni del contesto di riferimento. È un fondo di tipo flessibile che orienta gli investimenti a livello globale, con focus prevalentemente su aree non emergenti per cogliere le migliori opportunità.

 

Mediobanca Mid & Small Cap Italy

Mediobanca Mid & Small Cap Italy è un fondo Azionario specializzato sul mercato italiano che investe in azioni italiane di piccole e medie dimensioni, in un’ottica fondamentale e di medio lungo termine. Ha due classi compliant con i Piani Individuali di Risparmio (PIR), oltre alle tradizionali classi dedicate alla clientela Istituzionale e Private.

Il fondo adotta una strategia di selezione dei titoli basata su un approccio value (assoluto o relativo) per la gestione del portafoglio. La profonda conoscenza delle società su cui investire, la stima del Fair Value e l’analisi delle ragioni che determinano prezzi di mercato diversi dai valori fondamentali sono alla base del processo di selezione. A questo si combina la gestione attiva dell’esposizione al mercato azionario per ottimizzare costantemente l’asset allocation e il rendimento complessivo del portafoglio.

Nasce dalla volontà di mettere a disposizione degli investitori un prodotto che possa investire in azioni di imprese italiane di piccole e medie dimensioni per beneficiare del potenziale di crescita di queste realtà nel medio-lungo periodo.

 

Nav Giornaliero
Documentazione di Offerta
Comunicazioni ai partecipanti

La scelta di Duemme SGR in qualità di gestore consente di avvalersi di un operatore dotato di caratteristiche peculiari sul mercato quali:

  • Struttura dedicata alla gestione di mandati segregati per conto di Clienti Istituzionali, definiti secondo le caratteristiche più adatte al profilo di investitori tipicamente “liability driven”
     
  • Focus specifico sulla gestione del risparmio di tipo Previdenziale, risultando tra i principali Asset Manager italiani per numero di mandati e AuM gestiti per conto di Fondi Pensione (Negoziali e Preesistenti) e Casse Previdenziali

Per garantire la necessaria focalizzazione, la struttura commerciale e gestionale dedicata al segmento dei Clienti Istituzionali è composta da professionisti con consolidata e pluriennale esperienza nel settore e riconosciuto track record.

Informativa Mifid


Politica di remunerazione e di incentivazione del personale


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